Fonds-Lexikon

• Ausgabeaufschlag
  Gebühren, die beim Kauf von Fondsanteilen zur Deckung der Vertriebskosten anfallen.
• Ausgabepreis
  Preis, zu dem Investmentgesellschaften in Deutschland ihre Fondsanteile verkaufen. Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Rücknahmepreis plus Ausgabeaufschlag.
• Fondsmanager
  Fondsmanager verwalten das Fondvermögen. Sie treffen die konkreten Anlageentscheidungen für den Fonds. Sie sind jedoch gebunden durch Anlagebedingungen und gesetzliche Anlagegrenzen.
• Fondsname
  Gibt meist Aufschluss über die Fonds- bzw. Investmentgesellschaft.
• Fondsvolumen
  Die Summe aller in den Fonds eingezahlten Gelder.
• Fondsrating
  I.d.R. standardisierte Bewertung von Fonds durch Fondsrating-Unternehmen. Beim Rating werden zusätzlich zur Performance weitere Faktoren berücksichtigt, z.B. Volatilität, Portfoliozusammensetzung und Fondsmanagement. Fondsratings werden u.a. durchgeführt von Standar & Poors, FERI Trust, Morning Star
• Investmentzertifikate (Investmentanteilscheine)
  Fondsanteil, d.h. der verbriefte Anteil an einem Fonds einer Investmentgesellschaft.
• Performance
  Wird meist pro Jahr angegeben und beschreibt die Leistung d.h. die Wertentwicklung des Fonds.
• Thesaurierend
  siehe therauriende Fonds
• Rücknahmepreis (Inventarwert)
  Preis, zu dem Investmentgesellschaften ihre Fondsanteile zurücknehmen. Der Rücknahmepreis liegt unter dem Ausgabepreis des gleichen Tages. Die Differenz zwischen Rücknahmepreis und Ausgabepreis ist der Ausgabeaufschlag.
• Währung
  Notiert der Fonds in einer anderen Währung als Euro, ergeben sich zusätzlich Chancen / Risiken, die sich auf den Kauf-/Verkaufspreis auswirken.
• Wertentwicklung
  Sie beschreibt die Entwicklung des Rücknahmepreises über einen bestimmten Zeitraum.
• WKN und ISIN
  Die Wertpapierkennnummer (WKN) ist das eindeutige Identifizierungsmerkmal für Fondsanteile und Wertpapiere. Sie wird zukünftig abgelöst durch die ISIN.